Luxemburg, 15 januari 2024
Geachte aandeelhouder,
De Raad van Bestuur van de Vennootschap (de "Raad van Bestuur") stelt u hierbij in kennis van zijn beslissing om het beleggingsbeleid met ingang van 15 februari 2024 (de "Ingangsdatum") te wijzigen om het voor het Subfonds mogelijk te maken om te beleggen in opties op credit default swaps, een van de basisderivaten.
Het beleggingsbeleid zal daarom vanaf de Ingangsdatum als volgt luiden1 : "Derivaten en technieken (…) Naast basisderivaten kan het subfonds gebruikmaken van credit default swaps (single name en index), opties op credit default swaps en total return swaps op basis van overheidsschuld en bedrijfsobligaties van ontwikkelde en opkomende markten. (…)'
De invoering van opties op credit default swaps in het beleggingsbeleid van het Subfonds is bedoeld om meer flexibiliteit en diversificatie te bieden en tegelijkertijd de mogelijkheid om de blootstelling aan kredietrisico's aan te passen en extra inkomsten te genereren. De wijziging zal geen invloed hebben op de manier waarop het Subfonds wordt beheerd of op zijn risico-/rendementsprofiel.
Aandeelhouders worden eraan herinnerd dat in overeenstemming met het prospectus van de Vennootschap: (i) geen terugkoopvergoeding moet worden betaald in het geval van terugkoop van aandelen en dat (ii) zij beschikken over het recht om de terugkoop van hun aandelen te vragen.
1 Invoegingen worden in blauw weergegeven.
De herziene versie van het prospectus (waarin onder meer de bovenstaande wijzigingen zijn opgenomen), evenals de essentiële informatiedocumenten, in het Frans en het Nederlands, alsook de jaar- en halfjaarlijkse verslagen in het Engels, is zijn op te vragen bij de statutaire zetel van de Vennootschap, op www.fundinfo.com en in België bij CACEIS Belgium SA Limited Company, 86 C B320 Havenlaan, B-1000 Bruxelles, handelend in de hoedanigheid van financieel dienstverlener voor België voor de Vennootschap, zodra de Luxemburgse toezichthouder op de financiële markten er zijn goedkeuring aan heeft verleend.
De intrinsieke waarde van de deelbewijzen wordt in België gepubliceerd op www.fundinfo.com en is op schriftelijk verzoek verkrijgbaar ten kantore BNP Paribas 16, boulevard des Italiens 75009 Paris en in België bij CACEIS Belgium SA Limited Company, 86 C B320 Havenlaan, B-1000 Bruxelles.
De essentiële informatiedocumenten moeten worden gelezen voorafgaand aan het besluit om te beleggen.
Hoogachtend,
Namens de Raad
Download the PDF