Overeenkomstig de ESMA-richtsnoeren inzake prestatievergoedingen voor icbe’s en bepaalde soorten abi’s, gepubliceerd op 3 april 2020 (de "ESMA-richtsnoeren"), deelt de raad van bestuur van de Vennootschap u mee dat het prospectus van de Vennootschap (het "Prospectus") is bijgewerkt om rekening te houden met de vereisten van de ESMA-richtsnoeren.
De paragrafen die de prestatievergoeding in het Prospectus beschrijven, zijn opnieuw opgesteld en luiden nu als volgt:
"De Beleggingsbeheerder ontvangt, indien van toepassing, een outperformancevergoeding wanneer de prestatie van een subfonds de prestatie van de hierna vermelde benchmarkindex overtreft, ongeacht of het subfonds een positieve of negatieve prestatie heeft behaaldd De outperformancevergoeding die van toepassing is op een bepaalde aandelenklasse is gebaseerd op de vergelijking tussen de gewaardeerde activa van het subfonds en de referentieactiva.
De "gewaardeerde activa" verwijzen naar de activa van een subfonds die overeenstemmen met een aandelenklasse en zijn gewaardeerd volgens de waarderingsregels die van toepassing zijn op de activa van het subfonds en dit na rekening te houden met de exploitatie- en beheerkosten die overeenstemmen met deze aandelenklasse.
De "referentieactiva" verwijzen naar de activa van een hypothetisch subfonds waarvan de beleggingsprestatie die van de betrokken benchmark is en waarvan de inschrijvings- en terugkoopbedragen op elke waarderingsdag worden afgetrokken.
De benchmark die wordt gebruikt voor de berekening van de outperformancevergoeding wordt vermeld in de relevante subfondsfiche en in de sectie "Lijst van beschikbare aandelenklassen".
De referentieperiode voor de prestatie loopt van de eerste handelsdag van januari tot de laatste handelsdag van december van hetzelfde jaar.
Betalingsfrequentie De outperformancevergoeding wordt aan de beleggingsbeheerder betaald in de maand die volgt op het einde van de referentieperiode. De referentieperiode voor het fonds mag in geen geval korter zijn dan één jaar.
Download de webkennisgeving voor meer informatie