Internetbericht: GBF naar Frans recht LA FRANCAISE SUB DEBT NL > BE

28 December 2021

Hierbij delen wij u mee dat de beheermaatschappij La Française Asset Management heeft besloten wijzigingen aan te brengen in het fonds La Française Sub Debt voor wat betreft de transacties inzake tijdelijke verwerving en overdracht van effecten, de bijbehorende garanties en de vergoeding die uit deze transacties voortvloeit.

Bovendien heeft de beheermaatschappij in het kader van de uitvoering van Verordening (EU) 2020/852 (de taxonomieverordening) besloten om het prospectus van het GBF te wijzigen.

  • Wijzigingen betreffende transacties inzake tijdelijke verwerving en overdracht van effecten

Transacties met tijdelijke overdracht van effecten (effectenleningen, repo's) kunnen voortaan worden uitgevoerd tot maximaal 60% van het nettovermogen van het subfonds in plaats van het huidige maximum van 50%.

In het kader van deze transacties kan de icb voortaan financiële garanties ontvangen/betalen in de vorm van een overdracht van de volledige eigendom van effecten en/of contanten in plaats van alleen contanten.

Bovendien wordt gepreciseerd dat alle rechtstreekse en onrechtstreekse bedrijfskosten die worden gegenereerd door deze transacties voor rekening komen van de beheermaatschappij. Het aandeel van deze kosten mag evenwel niet meer bedragen dan 40% van de inkomsten die worden gegenereerd door die transacties.

Ten slotte is de formulering van deze rubrieken herzien met het oog op meer duidelijkheid.

Les sites du groupe
My bookmarks

Pins are saved using cookies. Deleting them from your browser will delete your preferences.

La Française Group provides access to the expertise of a number of asset management companies around the world. To provide you with the most relevant information, we have developed an interface to present the full range of products available for your investor profile and country of residence.
Please indicate your profile
1
Country
2
Language
3
Profile
Your country of residence
Your language
Your profile
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Before consulting this website, for your protection and in your interest, please read the “<a href="en/legal-notice/" target="_blank">disclaimer</a>” and “<a href="en/regulatory-information/" target="_blank">current regulations</a>” carefully. This information explains certain legal and regulatory restrictions which apply to individual and professional investors according to local law. By accessing this site, in my non-professional or professional capacity, I acknowledge that I have read and accept the terms and conditions of use. Pursuant to the application of the European Markets in Financial Instruments Directive (“MiFID”), please state to which category of investor you belong&nbsp;:</p>