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La gestion systématique appliquée aux actions de sociétés actives dans le secteur des infrastructures, Ve-Ri Listed Infrastructure

23 avril 2020

Le fonds Ve-RI Listed Infrastructure, géré par La Française AM GmbH, filiale du Groupe La Française basée à Francfort et spécialisée dans la gestion systématique*, est désormais disponible à la commercialisation en France et au Luxembourg.

Une population mondiale en constante augmentation, le renforcement des échanges, l’optimisation de la production et de la distribution d’énergie et une urbanisation en expansion, sont à l’origine de besoins croissants en matière d’infrastructures. Ve-Ri Listed Infrastructure consiste en une solution de financement indirect face aux besoins croissants de ce type d’investissements. 
 
Ve-RI Listed Infrastructure est un portefeuille détenant historiquement trente valeurs mondiales. L'objectif de placement du fonds est d'obtenir la performance la plus élevée possible. Pour atteindre cet objectif, le fonds investit principalement dans les actions de sociétés d’infrastructures cotées dites « core », à savoir les exploitants des réseaux des secteurs de l'énergie, du transport, de l'eau et de la communication. Le fonds affiche des performances annuelles qui depuis 2015, et à titre de comparaison, surperforment l’indicateur de performance, à savoir l’indice NMX Composite TR EUR, dans le contexte de marchés baissiers (2015, 2018 et YTD 2020). Performances (Part R - nets de frais à l’exception des frais de souscription) : 2015 : 5,2 % contre -0,8 % pour l’indice ; 2016 : 10,7 % contre 11,4 % pour l’indice ; 2017 : 1,5 % contre 6,7 % pour l‘indice ; 2018 : 0,5 % contre -3.4 % pour l’indice ; 2019 : 18,1 % contre 27,1 % pour l’indice ; YTD 2020 au 06/04/2020 : -15,9 % contre -27,0 % pour l’indice.

La sélection des titres est basée sur un processus d'investissement systématique développé par La Française Asset Management GmbH, lequel se fonde sur un modèle mathématique qui retient notamment des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Il s’agit d’un système de points purement systématique, sans prévisions, basé sur des classements, dans lesquels des critères de qualité, de valorisation, de volatilité, de risque et de durabilité, dont la gouvernance de l'entreprise sont pris en compte. Le processus de sélection est mis en œuvre trimestriellement, avec l’objectif d’aboutir à un portefeuille d'au moins 30 actions équipondérées. Une limite maximale de pondération est appliquée afin d'éviter une concentration des risques dans un pays donné.

Christian Riemann, Directeur de la Gestion de La Française Asset Management GmbH, conclut, « Ve-RI Listed Infrastructure est un outil de diversification pour l’investisseur qui lui donne accès au marché mondial des actions des sociétés actives dans le secteur des infrastructures et dont la performance est peu corrélée aux principaux indices de marché grâce à sa stratégie de gestion systématique. »

* La gestion systématique est un concept de gestion piloté à partir de modèles mathématiques mis en œuvre en vue d'obtenir des niveaux de performance et de risque optimaux.

Le groupe La Française permet un accès aux expertises de plusieurs sociétés de gestion présentes dans le monde. Afin d’obtenir les informations les plus adaptées, nous avons développé une interface présentant l’ensemble de l’offre selon votre profil et votre pays de résidence.
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