U bent in het bezit van aandelen van het Subfonds en wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.
De beheermaatschappij La Française Asset Management heeft besloten de volgende wijzigingen aan te brengen in de reglementaire documentatie van het Subfonds, die van kracht worden op 2 november 2023:
- Na analyse van de marktomstandigheden heeft de beheermaatschappij geoordeeld dat het in het belang van de aandeelhouders van het Subfonds is om de verkoopperiode van het Subfonds met een jaar te verlengen (tot 31/12/2024) om te profiteren van potentieel aantrekkelijke rendementsniveaus.
- Om de rendementsbronnen van het liquiditeitscompartiment van het Subfonds te diversifiëren en dynamischer te maken, heeft de beheermaatschappij bovendien beslist om tot 10% van haar nettovermogen te mogen beleggen in effecten die expliciet zijn uitgegeven of gegarandeerd door staten en/of supranationale entiteiten, multilaterale ontwikkelingsbanken, lokale en regionale overheden. Het initiële beleggingsuniversum zal dienovereenkomstig worden aangepast.
Voor deze wijzigingen, die op 2 november 2023 in werking zullen treden, hoeft geen goedkeuring te worden verkregen van het AMF en de wijzigingen hebben geen gevolgen voor de beheersmethode, noch voor de beleggingsstrategie en de kosten van het Subfonds, aangezien deze ongewijzigd blijven.
Het prospectus, de EID-PRIIP's en de SFDR-bijlage van het Subfonds zullen dienovereenkomstig worden aangepast. De andere eigenschappen van het Fonds blijven onveranderd.
Het gewijzigde prospectus, evenals de essentiële informatiedocumenten, in het Frans en in het Nederlands, alsook de jaar- en halfjaarlijkse verslagen in het Engels, zullen beschikbaar zijn op eenvoudig verzoek op het zetel van de fondsbeheerder en in België bij CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86 C B320, B-1000 Brussel, dat optreedt als financieel dienstverlener voor het fonds in België.
De netto-inventariswaarde van de deelbewijzen wordt in België gepubliceerd op www.fundinfo.com en is op schriftelijk verzoek verkrijgbaar ten kantore BNP PARIBAS située au 16 boulevard des Italiens, 75009 Paris en in België bij CACEIS Belgium SA Limited Company, 86 C B320 Avenue du Port, B-1000 Bruxelles.
Wij willen u er graag op wijzen dat het noodzakelijk en belangrijk is om het essentiële-informatiedocument voor beleggers van het Subfonds door te nemen. Dit document is beschikbaar op de site www.fundinfo.com.
Download the PDF