Regulatory

Notice: “La Française Sub Debt” mutual fund

29 juni 2020

We would like to thank you, as a unitholder in the “La Française Sub Debt “mutual fund, for the trust you have placed in us.

We wish to inform you that the management company, La Française Asset Management, has decided (i) to expand the investment universe of the mutual fund and
(ii) to make various modifications as follows:

(i) Regarding the expansion of the investment universe:
- In addition to securities denominated in euro, from now on the mutual fund will be able to invest in securities denominated in the pound sterling (GBP) and/or the US dollar (USD);

- The exchange risk resulting from investments in currencies other than the euro will be systematically hedged through the use of derivative instruments; Nevertheless, there may be a residual foreign exchange risk as a result of imperfect hedging of foreign currency positions.

- Consequently, the mutual fund classification has changed to “international bonds and other debt securities” instead of “bonds and other debt securities denominated in euro”.

(ii) Regarding the various modifications:
- Notification made in the prospectus and the KIIDs of units in foreign currencies, other than the euro, that they will be systematically hedged against exchange risk;

- Option for the mutual fund to use single-name credit default swap (CDS) or an index for purposes of hedging and exposure up to 100% of the net assets;

- Update regulatory procedures.

These changes will take effect on 3 July 2020.

The mutual fund's prospectus and KIIDs shall be modified accordingly. Other characteristics of the mutual fund remain unchanged.

We draw your attention to the necessity and importance of reading the key investor information document of the "La Française Sub Debt" mutual fund

Les sites du groupe
Mijn favorieten

De bookmarks worden bewaard met cookies, wanneer u cookies verwijdert van uw computer, verdwijnen ze uit uw voorkeuren.

De groep La Française biedt toegang tot de expertise van een aantal beheermaatschappijen wereldwijd. Om u de meest relevante informatie te kunnen bieden, hebben we een interface ontwikkeld om ons volledige aanbod voor te stellen voor uw profiel en uw land van woonplaats.
Selecteer uw profiel
1
Land
2
Taal
3
Profiel
Uw woonland
Uw taal
Uw profiel
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>