Sehr geehrte Aktionäre,
in diesem Schreiben möchten wir Sie über die Entscheidung des Verwaltungsrats der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) informieren, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts der Gesellschaft ab dem 25. Februar 2022 (das „Datum des Inkrafttretens“) und bis auf Weiteres einen höheren Swing-Pricing-Faktor auf den Teilfonds anzuwenden.
1. Gründe für die Anwendung des Swing Pricing
Das durch den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine bedingte aktuelle Marktumfeld wirkt sich stark auf die Liquidität und die Preisbildung der vom Teilfonds gehandelten Instrumente aus, was zu einer erheblichen Diskrepanz zwischen den tatsächlichen Preisen und den von den Anbietern ausgewiesenen Preisen führt.
Unter diesen außergewöhnlichen Umständen und zum Zweck der Wahrung der besten Interessen der Aktionäre des Teilfonds sowie der Sicherstellung ihrer gerechten Behandlung hat der Verwaltungsrat beschlossen, den Swing-Pricing-Faktor für den Teilfonds zu erhöhen, wie weiter unten beschrieben.
2. Praktische Informationen
Das Swing Pricing zielt darauf ab, bestehende oder verbleibende Aktionäre des Teilfonds vor den Verwässerungseffekten zu schützen, die sie infolge von Zeichnungen, Rücknahmen und/oder des Umtauschs von Aktien in oder aus dem Teilfonds erleiden können. Weitere Einzelheiten über den Swing-Pricing-Mechanismus sind im Abschnitt zu den Aktienkursen/Anteilspreisen des Verkaufsprospekts zu finden.
Der maximale Swing-Faktor (ausgedrückt als Prozentsatz des Nettoinventarwerts) wird auf bis zu 5 % erhöht. Der Schwellenwert für das Swing Pricing wird auf 1 % festgelegt.
Der maximale Swing-Faktor wird laufend überprüft und unter Berücksichtigung der besten Interessen der Aktionäre des Teilfonds herabgesetzt, sobald er nicht mehr erforderlich ist. Die Aktionäre werden in einer gesonderten Mitteilung auf der Website über die Herabsetzung des maximalen Swing-Faktors informiert.
Sollten Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an La Française Asset Management oder an Ihren Finanzberater.
Mit freundlichen Grüßen
Im Namen des Verwaltungsrats
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