Estimado/a accionista:
Le escribimos para informarle sobre la decisión del consejo de administración de la Sociedad (el «Consejo») de aplicar, de acuerdo con las disposiciones que figuran en el folleto de la Sociedad, un factor de ajuste de precios (swing pricing) al Subfondo a partir del 25 de febrero de 2022 (la «Fecha de Entrada en Vigor») y hasta nuevo aviso.
1. Razones para la aplicación de los ajustes de precios
El entorno de mercado actual debido al conflicto entre Rusia y Ucrania afecta gravemente a la liquidez y los precios de los instrumentos negociados por el Subfondo, lo que da lugar a una diferencia importante entre los precios reales y los que presentan los proveedores. En estas circunstancias excepcionales, y con el fin de preservar los intereses de los accionistas del Subfondo y de garantizar su tratamiento equitativo, el Consejo ha decidido aplicar un factor de ajuste de precios al Subfondo, como se detalla a continuación.
2. Información práctica
Los ajustes de precios tienen como objetivo proteger a los accionistas existentes o restantes del Subfondo de los efectos de la dilución que puedan sufrir como resultado de suscripciones, reembolsos conversiones de acciones con relación al Subfondo. Se pueden encontrar más detalles sobre el
mecanismo de ajuste de precios en la sección «PRECIOS DE LAS ACCIONES» del Folleto.
El factor de ajuste máximo (expresado como porcentaje del valor liquidativo) se incrementará hasta el 5 %. El umbral de ajuste de precios se fija en el 1 %. El factor de ajuste máximo se revisará continuamente y se reducirá en cuanto no sea necesario, teniendo en cuenta los intereses de los accionistas del Subfondo. Se informará a los accionistas sobre la reducción del factor de ajuste máximo a través de un aviso independiente en el sitio web.
Si necesita más información, no dude en ponerse en contacto con La Française Asset Management o con su asesor financiero.
Atentamente,
En nombre del Consejo
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