Nous vous écrivons pour vous informer de la décision du conseil d'administration de la Société (le « Conseil d'administration ») d'appliquer temporairement un swing pricing au Compartiment avec effet à compter du 15 avril 2020 (la « Date d'entrée en vigueur ») et jusqu'à nouvel ordre.
1. Raisons de l'application du swing pricing
L'environnement de marché actuel est sans précédent, avec des liquidités sévèrement impactées et une forte contraction de la liquidité (notamment sur certaines obligations), entraînant pour les prix des instruments négociés par le Compartiment un écart important entre les prix réels et ceux affichés par les fournisseurs.
Dans ces circonstances exceptionnelles, et dans le but de préserver au mieux les intérêts des actionnaires du Compartiment et d'assurer leur traitement équitable, le Conseil d'administration a décidé d'appliquer un mécanisme de swing pricing au Compartiment, tel que précisé ci-dessous.
2. Informations pratiques
Le swing pricing vise à protéger les actionnaires existants ou restants du Compartiment contre les effets de dilution qu'ils pourraient subir du fait de souscriptions, rachats et/ou conversions d'actions dans le Compartiment ou en dehors. De plus amples informations sur le mécanisme de swing pricing sont disponibles dans la section « TARIFICATION DES ACTIONS » du Prospectus.
Le facteur d'ajustement (swing factor) applicable (exprimé en pourcentage de la valeur liquidative) ne doit pas dépasser 2 %. Le niveau du swing pricing est fixé à 5%.
L'application du swing pricing sera constamment révisée et sera levée dès qu'elle ne sera plus
nécessaire, en tenant compte du meilleur intérêt des actionnaires du Compartiment. Les actionnaires seront informés de la levée de l'application du swing pricing via un avis séparé.
Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à contacter La Française Asset Management ou votre conseiller financier.
Le prospectus en vigueur, les documents d’informations clés pour l’investisseur (Key Investor Information Documents, « KIID ») sont disponibles en français et néerlandais. Les rapports annuels et les rapports semestriels sont quant à eux disponibles en anglais.
Les documents d’informations clés pour l'investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d’investir.
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