Réglementation

MEDDELANDE TILL AKTIEÄGARE I BOLAGET SV > SE

01 avril 2022

Bästa aktieägare!

I enlighet med ESMA:s riktlinjer för resultatbaserade avgifter i UCITS och vissa typer av AIF-fonder publicerade den 3 april 2020 ("ESMA-riktlinjerna"), informerar bolagets styrelse dig om att bolagets prospekt (“Prospektet”) har uppdaterats för att ta hänsyn till kraven i ESMA:s riktlinjer.

Följande förtydliganden har lagts till i beskrivningen av resultatbaserad avgift som för närvarande finns i prospektet.

“Prestationsreferensperioden är under hela livslängden för den relevanta klassen från den 1:a handelsdagen i januari till den sista handelsdagen i december varje kalenderår.

Samplingsfrekvens:

Den prestationsbaserade avgiften tas ut till förmån för investeringsförvaltaren inom tio bankdagar efter den sista bankdagen i varje kalenderår. Fondens referensperiod får under inga omständigheter vara kortare än ett år om inte fonden likvideras före utgången av ett kalenderår

Metod för beräkning av prestationsavgift:
 

  • Under referensperioden:
  • Om delfondens nettotillgångsvärde är större än referensnettotillgångsvärdet, kommer den rörliga delen av resultatbaserade avgifter att representera 15 % av resultatet av nettotillgångsvärdet per andel för [Klasserna som definieras för den aktuella delfonden i nuvarande prospekt]. 
  • Den prestationsbaserade avgiften kommer att beräknas netto efter alla kostnader.
  • Denna skillnad kommer att bli föremål för en avsättning för resultatbaserade avgifter vid beräkning av substansvärdet.

Vid inlösen förvärvas den del av avsättningen som görs, motsvarande antalet inlösta andelar, definitivt av investeringsförvaltaren.

Les sites du groupe
Mes favoris

Les épingles sont sauvegardées à l’aide des cookies, leur suppression dans votre navigateur supprimera vos préférences.

Le groupe La Française permet un accès aux expertises de plusieurs sociétés de gestion présentes dans le monde. Afin d’obtenir les informations les plus adaptées, nous avons développé une interface présentant l’ensemble de l’offre selon votre profil et votre pays de résidence.
Indiquez votre profil
1
Pays
2
Langue
3
Profil
Votre pays de résidence
Votre langue
Votre typologie de profil
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Avant de consulter le site, nous vous prions de lire attentivement les informations «&nbsp;<a href="fr/mentions-legales/" target="_blank">mentions légales</a>&nbsp;» et «&nbsp;<a href="fr/actualites-reglementaires/" target="_blank">actualités réglementaires</a>&nbsp;» pour votre protection et dans votre intérêt. Celles-ci expliquent certaines restrictions juridiques et réglementaires qui s’appliquent à tous les investisseurs particuliers ou professionnels relevant du droit Français. J’ai lu et j’accepte les modalités d’utilisation de ce site dès lors que je me connecte en tant que non professionnel ou professionnel. <br>Dans le cadre de l’application de la directive européenne relative aux Marchés d’Instruments Financiers («&nbsp;MIF&nbsp;»), merci de préciser à quelle catégorie d'investisseur vous appartenez&nbsp;:</p>