Nous informons les porteurs du fonds « La Française Stratégies Obligataires », que la société de gestion La Française Asset Management a décidé d’apporter des modifications au FCP.
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Modification du barème des commissions de mouvement :
| AVANT | APRES | ||
| Commissions de mouvement | Prélèvement sur chaque transaction | Actions : 0.40% (avec minimum de 120€) Obligations convertibles < 5 ans: 0.06% Obligations convertibles > 5 ans: 0.24% Autres Obligations: 0.024% (avec minimum de 100€) Instruments monétaires : 0.012% (avec minimum de 100€) Swaps: 300€ Change à terme: 150€ Change comptant: 50€ OPCVM: 15€ Futures: 6€ / Options: 2.5€ | Actions : 0.10% (avec minimum de 120€) Obligations convertibles : 0.05% (avec un minimum de 100€) Autres Obligations: 0.035% (avec minimum de 100€) Instruments monétaires : 0.0120% (avec un minimum de 100€) Swaps: 0,010% (avec un minimum de 150€ et un maximum de 600€) Change à terme: 0,010% (avec un minimum de 75€ et un maximum de 300€) Change comptant: 0,010% (avec un minimum de 25€ et un maximum de 100€) OPC: 15€ Futures: 1€ Options: 1€ |
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Le FCP aura désormais la possibilité d’effectuer des opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres. Le risque associé à ces opérations sera également ajouté au profil de risque du FCP ;
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Ajout d’une information relative à la rémunération générée par les opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres comme suit :
"Information sur la rémunération générée par les opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres:
Le fonds a pour contrepartie dans le cadre des opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres un ou plusieurs établissements de crédit ou autres entités autorisés par la société de gestion et respectant les critères de forme juridique, pays et autres critères financiers énoncés dans le Code Monétaire et Financier. Les contreparties agiront de manière indépendante du fonds.
Aucune rémunération n’est acquise au dépositaire (dans le cadre de sa fonction dépositaire) ou à la société de gestion sur les opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres. Tous les revenus résultant des opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres, en ce inclus les revenus générés par le réinvestissement des garanties en espèces reçues dans le cadre de ces opérations, nets des coûts opérationnels directs et indirects sont restitués au fonds. Ces opérations engendrent des coûts opérationnels directs et indirects qui sont supportés par la société de gestion, la quotepart de ces coûts ne peut excéder 40% des revenus générés par ces opérations.
Par ailleurs la société de gestion ne perçoit aucune commission en nature.
Pour toute information complémentaire, le porteur de parts pourra se reporter au rapport annuel du fonds."Ces modifications sont listées et détaillées en annexe 1 de ce présent avis. Elles entreront en vigueur à compter du
21 octobre 2021. La documentation règlementaire du FCP sera modifiée en conséquence.
Les autres caractéristiques du FCP demeurent inchangées.
Nous attirons votre attention sur la nécessité et l’importance de prendre connaissance du document d’information clé pour l’investisseur du compartiment « La Française Stratégies Obligataires » disponible sur le site www.lafrancaise.
com.
Les documents d’informations clés pour l'investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d’investir.
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