Réglementation

Brief aan de aandeelhouders NL-BE

01 septembre 2021

Betreft: La Française Sub-Debt naar Frans recht

(deelbewijs Y FR0013321916*, deelbewijs IC CHF H FR0013017985*, deelbewijs R FR0011766401, deelbewijs C FR0010674978, deelbewijs RC USD H FR0013251196*, deelbewijs R D USD H FR0013397346*, deelbewijs T C EUR FR0013289063*, deelbewijs A FR0013321932*, deelbewijs I GBP H FR0013334018*, deelbewijs L FR0013480266*, deelbewijs IC USD H FR0013324159*, deelbewijs T C USD H FR0013289055*, deelbewijs TS FR0013397759*, deelbewijs S FR0013289071*, deelbewijs D FR0010969311)

*De Deelbewijs is niet geregistreerd in België

Geachte mevrouw, geachte heer,

U bent houder van een of meerdere deelbewijzen van het fonds "La Française Sub-Debt", hierna het "fonds" genoemd, en wij danken u voor uw vertrouwen in ons.

1. Aanpassing

Om te voorkomen dat de belangen van de beheerder van het fonds en die van de beleggers uiteenlopen, en om te voldoen aan de nieuwe ESMA-richtlijn inzake de berekeningswijze voor vergoedingen voor outperformance, heeft de beheermaatschappij besloten een systeem van variabele beheerkosten toe te passen op de deelbewijzen die in aanmerking komen voor vergoedingen voor outperformance, berekend op basis van de outperformance van een referentie-index volgens de nieuwe ESMA-methodologie.

De beheerdoelstelling en de referentie-index van het fonds zijn in die zin gewijzigd en zullen in overeenstemming worden gebracht met de drempelwaarde voor variabele beheerkosten, indien van toepassing.

De nieuwe samengestelde referentie-indicator van het fonds wordt: 50% Markit iBoxx EUR Contingent Convertible (IBXXC2CO Index) + 25% Markit iBoxx EUR Non-Financials Subordinated (I4BN Index) + 25% Markit iboxx EUR Insurance Subordinated (IYHH Index).

Deze wijzigingen in de juridische documentatie van het fonds hebben geen gevolgen voor de beleggingsstrategie van het fonds, die ongewijzigd blijft.
Deze wijziging vereist geen goedkeuring van de Autorité des marchés financiers en zal ingaan op 23 september 2021.

Als u de voorwaarden accepteert, hoeft u niets te doen. Stemt u niet in met de wijzigingen, dan hebt u de mogelijkheid om uw deelbewijzen kosteloos terug te kopen1 vanaf 23 augustus 2021 tot 23 september 2021.

1 Het bedrag van de gerealiseerde meerwaarden als gevolg van deze aflossing zal worden onderworpen aan de belasting die van kracht is op de datum van de transactie

Downloaden Brief aan de aandeelhouders NL-BE

Les sites du groupe
Mes favoris

Les épingles sont sauvegardées à l’aide des cookies, leur suppression dans votre navigateur supprimera vos préférences.

Le groupe La Française permet un accès aux expertises de plusieurs sociétés de gestion présentes dans le monde. Afin d’obtenir les informations les plus adaptées, nous avons développé une interface présentant l’ensemble de l’offre selon votre profil et votre pays de résidence.
Indiquez votre profil
1
Pays
2
Langue
3
Profil
Votre pays de résidence
Votre langue
Votre typologie de profil
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Avant de consulter le site, nous vous prions de lire attentivement les informations «&nbsp;<a href="fr/mentions-legales/" target="_blank">mentions légales</a>&nbsp;» et «&nbsp;<a href="fr/actualites-reglementaires/" target="_blank">actualités réglementaires</a>&nbsp;» pour votre protection et dans votre intérêt. Celles-ci expliquent certaines restrictions juridiques et réglementaires qui s’appliquent à tous les investisseurs particuliers ou professionnels relevant du droit Français. J’ai lu et j’accepte les modalités d’utilisation de ce site dès lors que je me connecte en tant que non professionnel ou professionnel. <br>Dans le cadre de l’application de la directive européenne relative aux Marchés d’Instruments Financiers («&nbsp;MIF&nbsp;»), merci de préciser à quelle catégorie d'investisseur vous appartenez&nbsp;:</p>