Regulatory

AVIS AUX ACTIONNAIRES DU COMPARTIMENT NEXT AM FUND – TENDANCE FINANCE FR > FR

01 April 2022

Cher actionnaire,

Conformément aux directives de l'ESMA sur les commissions de performance dans les OPCVM et certains types de FIA publiées le 3 avril 2020 (les « Directives de l'ESMA »), le conseil d'administration de la Société vous informe que le prospectus de la Société (le « prospectus ») a été mis à jour afin de prendre en compte les exigences des Directives de l'ESMA.

Les paragraphes décrivant la commission de performance dans le prospectus ont été reformulés comme suit :

« En outre, le Gestionnaire d’investissement a le droit de percevoir une commission de performance annuelle égale à :

Classe A : 20 % de la performance, sur la base du « high-water mark »
Classe B* : 20 % de la performance supérieure à 5 %, sur la base du « high-water mark »
Classe C* : 20 % de la performance, sur la base du « high-water mark »
Classe P* : Aucune

* La classe d’action n’est pas enregistrée en France

On considère qu'il y a une performance de la Valeur nette d'inventaire par action d'une classe du Compartiment si et seulement s'il y a une augmentation de la Valeur nette d'inventaire par action de cette classe par rapport à sa Valeur nette d'inventaire de référence au début de la période de calcul qui est la Valeur nette d'inventaire de fin de période la plus élevée jamais enregistrée (« Valeur nette d'inventaire de référence »). La première Valeur nette d'inventaire de référence du Compartiment correspond à la dernière Valeur nette d'inventaire de décembre 2013.

La période de référence pour la performance du fonds s'étend du premier jour de bourse de janvier au dernier jour de bourse de décembre, pour chaque année civile. Fréquence d'échantillonnage : La commission de performance est prélevée au profit du Gestionnaire d'investissement chaque année civile. En aucun cas la période de référence du Compartiment ne pourra être inférieure à un an.

Les sites du groupe
Meine Favoriten

Lesezeichen werden mit Hilfe von Cookies gespeichert. Wenn Sie Cookies in Ihrem Browser löschen, werden auch Ihre Präferenzen gelöscht.

Die La Française Group vereint die Kompetenz mehrerer Verwaltungsgesellschaften auf verschiedenen Kontinenten. Unsere Webseite gewährt Ihnen Zugang zu allen für Sie relevanten Angeboten, abhängig von Ihrem Profil und dem Land Ihres Wohnsitzes.
Geben Sie Ihr Profil an
1
Land
2
Sprache
3
Profiltypologie
Land des ständigen Wohnsitzes
Sprache
Profiltypologie
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Bevor Sie den Inhalt dieser Webseite abrufen, bitten wir Sie, die Abschnitte „<a href="de/rechtliche-hinweise/" target="_blank">Rechtliche Hinweise</a>“ und „<a href="de/aktuelles-zur-gesetzgebung/" target="_blank">Rechtliche Neuigkeiten</a>“ zu Ihrem Schutz und zu Ihrem persönlichen Interesse aufmerksam zu lesen. Die Angaben in diesen Abschnitten enthalten bestimmte rechtliche und vorschriftsmäßige Einschränkungen, die auf alle Investoren, die der lokalen Gesetzgebung unterstehen, sowohl privater als auch professioneller Art, anwendbar sind. Ich habe die Nutzungsbedingungen dieser Internetseite gelesen und bin mit ihnen ab dem Moment des Besuchs als Privatperson oder professioneller Investor einverstanden. Im Anwendungsrahmen der europäischen Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) bitten wir Sie um die Angabe des auf Sie zutreffenden Investorentyps:</p>