Nous tenions à vous informer du changement du rythme des distributions des 3 parts de l’OPCI LF OPSIS Patrimoine à savoir : - Part Assurance : FR0010810507 - Part Elixime : FR0010899187 - Part Partenaires : FR0010672451
A l’instar des pratiques observées sur le marché des OPCI Grand Public, la distribution sera désormais réalisée à un rythme annuel.
En conséquence, la dernière distribution trimestrielle interviendra au titre du 4e trimestre 2019, soit en janvier 2020. La distribution suivante aura lieu en janvier 2021 au titre de 2020. Cette modification n’aura aucune incidence sur la performance du fonds.
Concernant le traitement en assurance vie, cette évolution n’a pas d’impact pour vos assurés. Elle permet également d’alléger le processus de réinvestissement des distributions pour les assureurs.
En compte titres, seul le rythme des distributions se voit modifié.
Pour tout complément d'information, nous vous invitons à vous rapprocher de votre interlocuteur privilégié.
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année.
RISQUES
Risques en capital : la SPPICAV n’offrant aucune garantie de protection en capital, la valeur liquidative peut être inférieure au prix de souscription. Risques liés à la gestion discrétionnaire : la SPPICAV peut ne pas être investie à tout moment sur les marchés ou les immeubles les plus performants et sa valeur liquidative peut avoir une performance négative. Risques liés au marché immobilier : les investissements réalisés par la SPPICAV seront soumis aux risques inhérents à la détention et à la gestion d’actifs immobiliers. Risque de concentration : la poche immobilière, constituée progressivement, pourra être investie sur un nombre limité d’actifs immobiliers ne permettant pas une dispersion des risques optimale ; de ce fait, la SPPICAV sera potentiellement exposée à un risque de concentration.
Risques liés à l’endettement : l’endettement a pour effet d’augmenter la capacité d’investissement de la SPPICAV mais également les risques de perte. Risque de contrepartie : le défaut de paiement d’une contrepartie peut entraîner une baisse de la valeur liquidative.
Risques liés aux marchés financiers : les investissements réalisés par la SPPICAV seront soumis aux risques inhérents à la détention et à la gestion d’actifs financiers, tels les risques action, de taux, de change, de crédit ou encore liés aux pays émergents. Le détail de ces risques est explicité dans la note détaillée de la SPPICAV.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps
AGREMENTS
La société de gestion de portefeuille La Française Real Estate Managers a reçu l’agrément de l’AMF N° GP-07000038 du 26 juin 2007 et l’agrément AIFM du 24/06/2014 au titre de la directive 2011/61/UE - www.amf-france.org. La société de gestion de portefeuille La Française AM a reçu l’agrément de l’AMF N° GP-97076 du 1er juillet 1997. www.amf-france.org. La Française AM Finance Services, entreprise d’investissement agréée par le CECEI sous le numéro 18673 X, Carte Professionnelle délivrée par la Préfecture de Police de Paris - Transaction Immobilière n° T11960. www.acpr.banque-france.fr. Avant toute souscription l’investisseur doit avoir pris connaissance du prospectus, des risques liés et des documents légaux. Les conditions liées à la liquidité sont décrites dans le prospectus de l’OPCI. Le prospectus est disponible gratuitement sur simple demande auprès de la Société de Gestion ou sur le site internet www.la-francaise.com. La SPPICAV LF OPSIS Patrimoine a reçu le Visa n°SPI20090012 en date du 22 septembre 2009 délivré par l’AMF
Cette communication est destinée aux seuls Distributeurs, et a pour objet de leur apporter un complément d’information sur les caractéristiques des instruments financiers qu’ils peuvent être amenés à conseiller.