Regulatory

MEDDELANDE TILL AKTIEÄGARE I BOLAGET SV > SE

01 April 2022

Bästa aktieägare!

I enlighet med ESMA:s riktlinjer för resultatbaserade avgifter i UCITS och vissa typer av AIF-fonder publicerade den 3 april 2020 ("ESMA-riktlinjerna"), informerar bolagets styrelse dig om att bolagets prospekt (“Prospektet”) har uppdaterats för att ta hänsyn till kraven i ESMA:s riktlinjer.

Följande förtydliganden har lagts till i beskrivningen av resultatbaserad avgift som för närvarande finns i prospektet.

“Prestationsreferensperioden är under hela livslängden för den relevanta klassen från den 1:a handelsdagen i januari till den sista handelsdagen i december varje kalenderår.

Samplingsfrekvens:

Den prestationsbaserade avgiften tas ut till förmån för investeringsförvaltaren inom tio bankdagar efter den sista bankdagen i varje kalenderår. Fondens referensperiod får under inga omständigheter vara kortare än ett år om inte fonden likvideras före utgången av ett kalenderår

Metod för beräkning av prestationsavgift:
 

  • Under referensperioden:
  • Om delfondens nettotillgångsvärde är större än referensnettotillgångsvärdet, kommer den rörliga delen av resultatbaserade avgifter att representera 15 % av resultatet av nettotillgångsvärdet per andel för [Klasserna som definieras för den aktuella delfonden i nuvarande prospekt]. 
  • Den prestationsbaserade avgiften kommer att beräknas netto efter alla kostnader.
  • Denna skillnad kommer att bli föremål för en avsättning för resultatbaserade avgifter vid beräkning av substansvärdet.

Vid inlösen förvärvas den del av avsättningen som görs, motsvarande antalet inlösta andelar, definitivt av investeringsförvaltaren.

Les sites du groupe
Meine Favoriten

Lesezeichen werden mit Hilfe von Cookies gespeichert. Wenn Sie Cookies in Ihrem Browser löschen, werden auch Ihre Präferenzen gelöscht.

Land des ständigen Wohnsitzes :
Die La Française Group vereint die Kompetenz mehrerer Verwaltungsgesellschaften auf verschiedenen Kontinenten. Unsere Webseite gewährt Ihnen Zugang zu allen für Sie relevanten Angeboten, abhängig von Ihrem Profil und dem Land Ihres Wohnsitzes.
Geben Sie Ihr Profil an
1
Land
2
Sprache
3
Profiltypologie
Land des ständigen Wohnsitzes
Sprache
Profiltypologie
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Bevor Sie den Inhalt dieser Webseite abrufen, bitten wir Sie, die Abschnitte „<a href="de/rechtliche-hinweise/" target="_blank">Rechtliche Hinweise</a>“ und „<a href="de/aktuelles-zur-gesetzgebung/" target="_blank">Rechtliche Neuigkeiten</a>“ zu Ihrem Schutz und zu Ihrem persönlichen Interesse aufmerksam zu lesen. Die Angaben in diesen Abschnitten enthalten bestimmte rechtliche und vorschriftsmäßige Einschränkungen, die auf alle Investoren, die der lokalen Gesetzgebung unterstehen, sowohl privater als auch professioneller Art, anwendbar sind. Ich habe die Nutzungsbedingungen dieser Internetseite gelesen und bin mit ihnen ab dem Moment des Besuchs als Privatperson oder professioneller Investor einverstanden. Im Anwendungsrahmen der europäischen Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) bitten wir Sie um die Angabe des auf Sie zutreffenden Investorentyps:</p>