Hierbij delen wij u mee dat de beheermaatschappij La Française Asset Management besloten heeft de reglementaire documentatie van het subfonds "La Française Global Floating Rates" van de sicav "La Française" te wijzigen voor wat betreft de transacties inzake tijdelijke verwerving en overdracht van effecten, de bijbehorende garanties en de vergoeding die uit deze transacties voortvloeit.
Transacties met tijdelijke overdracht van effecten (effectenleningen, repo's) kunnen voortaan worden uitgevoerd tot maximaal 60% van het nettovermogen van het subfonds in plaats van het huidige maximum van 50%.
In het kader van deze transacties kan de icb voortaan financiële garanties ontvangen/betalen in de vorm van een overdracht van de volledige eigendom van effecten en/of contanten in plaats van alleen contanten.
Bovendien wordt gepreciseerd dat alle rechtstreekse en onrechtstreekse bedrijfskosten die worden gegenereerd door deze transacties voor rekening komen van de beheermaatschappij. Het aandeel van deze kosten mag evenwel niet meer bedragen dan 40% van de inkomsten die worden gegenereerd door die transacties.
Ten slotte is de formulering van deze rubrieken herzien met het oog op meer duidelijkheid.
Deze wijziging vereist geen goedkeuring van de Autorité des marchés financiers en zal ingaan op 10 juni 2021. De regelgevende documenten zullen in die zin worden gewijzigd.
De andere kenmerken van het subfonds blijven onveranderd.
Wij willen er graag op wijzen dat het noodzakelijk en belangrijk is om het essentiële-informatiedocument voor beleggers van het subfonds "La Française Global Floating Rates" door te nemen. Het is beschikbaar op de site www.la-francaise.com.
De documenten met essentiële beleggersinformatie dienen te worden gelezen vooraleer men beslist om te beleggen.
kom meer te weten