Om het risico van vervroegde terugbetalingen het hoofd te bieden en het beheer van het Subfonds te waarborgen, heeft de beheermaatschappij La Française Asset Management besloten de looptijd van de effecten in de portefeuille van het Subfonds als volgt aan te passen:
"Het subfonds zal worden belegd in obligaties die uiterlijk in december 2028 vervallen en/of in obligaties met een langere looptijd, die echter beschikken over de mogelijkheid van vervroegde aflossing vóór december 2028 ("call-optie")"
De beheermaatschappij heeft bovendien besloten de inschrijvingsperiode van het Subfonds te verlengen tot 30 juni 2024 in plaats van tot 31 maart 2023. Er zij op gewezen dat de beheermaatschappij zich het recht voorbehoudt deze periode in te korten, afhankelijk van de marktomstandigheden.
Deze wijziging wordt van kracht op 13 mei 2022.
De andere kenmerken van het Subfonds blijven onveranderd.
Wij willen u er graag op wijzen dat het noodzakelijk en belangrijk is om het essentiële-informatiedocument voor beleggers van het Subfonds door te nemen. Het is beschikbaar op de site www.fundinfo.com, gesteld op de zetel van de fondsbeheerder en in België bij CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86 C B320, B-1000 Brussel, dat optreedt als financieel dienstverlener voor het fonds in België.
Alle documenten worden op eenvoudig verzoek gratis ter beschikking gesteld op de zetel van de fondsbeheerder en in België bij CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86 C B320, B-1000 Brussel, dat optreedt als financieel dienstverlener voor het fonds in België.
De intrinsieke waarde van de deelbewijzen wordt in België gepubliceerd op www.fundinfo.com en is op schriftelijk verzoek verkrijgbaar ten kantore BNP Paribas Securities Services S.C.A., 9 rue du Débarcadère, 93500 PANTIN en in België bij CACEIS Belgium SA Limited Company, 86 C B320 Avenue du Port, B-1000 Bruxelles.De documenten met essentiële beleggersinformatie moeten worden gelezen voorafgaand aan het besluit om te beleggen.De documenten met essentiële beleggersinformatie dienen te worden gelezen vooraleer men beslist om te beleggen
Download the PDF