La Française Trésorerie ISR

ISIN: FR0011361229 | Aandeel: B

Samenvatting
Oriëntatie en doelstellingen

L'objectif de gestion du fonds est de rechercher des opportunités de marché sur des maturités à court terme dans le but d’offrir une performance égale à l’EONIA capitalisé (Euro Over Night Interest Average), après déduction des frais de gestion, en investissant dans un portefeuille d’émetteurs filtrés préalablement selon des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l’OPCVM pourrait être négatif.

Risicoschaal (SRI) Invoerhulp

Laagste risico Hoogste risico


Kenmerken
RechtsvormOPCVM
WaardecodeFR0011361229
NationaliteitFrance
Land van verkoop BE, FR
Jaar aanmaak aandeel2012
HandelscategorieMonétaire
ResultaatbestemmingCapitalisation
Nettoactief van het fonds3 545,24 M€
Netto-activa per aandeel24,87 M€
Volatiliteit over 1 jaar (rolling)0,09 %
Netto-inventariswaarde (NAV)
Laatste bekende intrinsieke waarde (NAV) op 06/10/2025
108,63 €
Verschil ten opzichte van de vorige NAV0,01 %
Sluitingstijd invoer12:00:00
Jaarlijks hoger108,63 €
Jaarlijks lager106,63 €


Rendement vergeleken met de referentie-index

Op datum van 06/10/2025

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor fondsen met een andere valuta dan de euro kunnen de winsten voor de klant worden verhoogd of verlaagd afhankelijk van de fluctuaties van de wisselkoers.


Verkiesbaarheid
PEANEE
PEA PMENEE
Doelmarkt
Type beleggerParticulier
Kennis en ervaringInvestisseur de base
Aanbevolen beleggingshorizon> 7 jours
Criteria productbeheer volgens MIF2
Belangrijke informatie

De informatie op deze website vormt in geen geval een aanbod of verzoek tot beleggen, noch een beleggingsadvies of aanbeveling voor specifieke beleggingen. De elementen van informatie, opinies en cijfergegevens worden beschouwd als gefundeerd of exact op de dag van opmaak in functie van de economische, financiële en beurscontext van het moment en geven het sentiment weer op dat moment van de Groep La Française op de markten en haar evolutie. Ze hebben geen contractuele waarde en zijn onderhevig aan wijziging. Er wordt aan herinnerd dat de rendementen uit het verleden geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en zijn bovendien niet constant in de tijd. Rekening houdend met de risico's van economische en beursorde, kan er in geen geval zekerheid geboden worden dat de voorgestelde producten hun objectief behalen. De aangehaalde producten op de website zijn niet noodzakelijk gesschikt voor ieder type van belegger. De belegging in financiële producten kan bepaalde risico's inhouden. Bij gevolg, nodigen wij potentiële beleggers uit om aandachtig de wettelijke en desbetreffende commerciële documentatie te lezen (inclusief in het bijzonder de gelopen risico's) en te volgen, zonder zich uitsluitend te baseren op de informatie die hun werd aangereikt, op hun eigen analyse van risico's teneinde de beleggingsopportuniteit na te gaan met betrekking tot de nagestreefde doelen, en aanvullend, zonodig, op basis van het advies van specialisten in de materie. La Française kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor elke beslissing genomen op basis van deze informatie. Voor meer informatie over de informatie m.b.t. regelgeving kunt u hier klikken.