Lettera agli investitori

01/09/2021

Il presente contenuto è destinato a investitori professionali ai sensi della direttiva MiFID.

Oggetto: La Française Sub-Debt (quota Y FR0013321916*, quota IC CHF H FR0013017985*, quota R FR0011766401, quota C FR0010674978, quota RC USD H FR0013251196*, quota R D USD H FR0013397346*, quota T C EUR FR0013289063*, quota A FR0013321932*, quota I GBP H FR0013334018*, quota L FR0013480266*, quota IC USD H FR0013324159*, quota T C USD H FR0013289055*, quota TS FR0013397759*, quota S FR0013289071*, quota D FR0010969311).

*La quota non è registrata in Italia

Gentile Signora, Gentile Signore,

In qualità di possessore di quote del fondo "La Française Sub-Debt", di seguito il "Fondo", desideriamo ringraziarla della fiducia che ripone in noi.

1. L'operazione

Al fine di evitare qualsiasi divergenza di interessi tra il Gestore del Fondo e gli investitori e per garantire la conformità con la nuova direttiva ESMA sul metodo di calcolo delle commissioni di sovraperformance, la società di gestione ha deciso di istituire, per le quote ammissibili alle commissioni di sovraperformance, un sistema di commissioni di gestione variabili calcolate con riferimento alla sovraperformance di un indice di riferimento secondo la nuova metodologia dell'ESMA.

L'obiettivo di gestione e l'indice di riferimento del Fondo sono pertanto modificati e verranno allineati alla soglia di attivazione delle commissioni di gestione variabili, ove applicabile.
Il nuovo indicatore di riferimento composito del Fondo sarà il seguente: 50% Markit iBoxx EUR Contingent Convertible (IBXXC2CO Index) + 25% Markit iBoxx EUR Non-Financials Subordinated (I4BN Index) + 25% Markit Iboxx EUR Insurance Subordinated (IYHH Index).

Queste modifiche apportate alla documentazione legale del Fondo non hanno alcun impatto sulla rispettiva strategia di investimento del Fondo, che rimane invariata.
Queste modifiche non richiedono l'approvazione dell'Autorité des marchés financiers e saranno in vigore dal 23 settembre 2021.

Se accetta i termini, queste modifiche non implicano alcuna azione da parte Sua. Se invece le modifiche non dovessero incontrare la Sua approvazione, potrà richiedere il rimborso1 delle quote detenute gratuitamente dal 23 agosto 2021 fino al 23 settembre 2021.

1 L'importo delle eventuali plusvalenze realizzate a seguito di tale rimborso sarà soggetto alla tassazione in vigore alla data dell'operazione.

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