Bästa aktieägare!
I enlighet med ESMA:s riktlinjer för resultatbaserade avgifter i UCITS och vissa typer av AIF-fonder publicerade den 3 april 2020 ("ESMA-riktlinjerna"), informerar bolagets styrelse dig om att bolagets prospekt (“Prospektet”) har uppdaterats för att ta hänsyn till kraven i ESMA:s riktlinjer.
Följande förtydliganden har lagts till i beskrivningen av resultatbaserad avgift som för närvarande finns i prospektet.
“Prestationsreferensperioden är under hela livslängden för den relevanta klassen från den 1:a handelsdagen i januari till den sista handelsdagen i december varje kalenderår.
Samplingsfrekvens:
Den prestationsbaserade avgiften tas ut till förmån för investeringsförvaltaren inom tio bankdagar efter den sista bankdagen i varje kalenderår. Fondens referensperiod får under inga omständigheter vara kortare än ett år om inte fonden likvideras före utgången av ett kalenderår
Metod för beräkning av prestationsavgift:
- Under referensperioden:
- Om delfondens nettotillgångsvärde är större än referensnettotillgångsvärdet, kommer den rörliga delen av resultatbaserade avgifter att representera 15 % av resultatet av nettotillgångsvärdet per andel för [Klasserna som definieras för den aktuella delfonden i nuvarande prospekt].
- Den prestationsbaserade avgiften kommer att beräknas netto efter alla kostnader.
- Denna skillnad kommer att bli föremål för en avsättning för resultatbaserade avgifter vid beräkning av substansvärdet.
Vid inlösen förvärvas den del av avsättningen som görs, motsvarande antalet inlösta andelar, definitivt av investeringsförvaltaren.
Dowload the PDF