Regulatory

Kennisgeving: Subfonds "La Française Rendement Global 2025" van de sicav naar Frans recht "La Française"

07 giugno 2021

Hierbij delen wij u mee dat de beheermaatschappij La Française Asset Management besloten heeft om wijzigingen aan te brengen in het subfonds "La Française Rendement Global 2025" van de sicav "La Française" met betrekking tot:

  • tijdelijke aan- en verkopen van effecten, daarmee verband houdende waarborgen en de uit deze transacties voortvloeiende vergoedingen;
  • de looptijd van de effecten.
  • Wijzigingen betreffende transacties inzake tijdelijke verwerving en overdracht van effecten

Transacties met tijdelijke overdracht van effecten (effectenleningen, repo's) kunnen voortaan worden uitgevoerd tot maximaal 60% van het nettovermogen van het subfonds in plaats van het huidige maximum van 50%.

In het kader van deze transacties kan de icb voortaan financiële garanties ontvangen/betalen in de vorm van een overdracht van de volledige eigendom van effecten en/of contanten in plaats van alleen contanten.

Bovendien wordt gepreciseerd dat alle rechtstreekse en onrechtstreekse bedrijfskosten die worden gegenereerd door deze transacties voor rekening komen van de beheermaatschappij. Het aandeel van deze kosten mag evenwel niet meer bedragen dan 40% van de inkomsten die worden gegenereerd door die transacties.

Ten slotte is de formulering van deze rubrieken herzien met het oog op meer duidelijkheid.

  • De looptijd van de effecten

Het subfonds zal voortaan kunnen beleggen in effecten met een looptijd van hoogstens een jaar langer dan de eindtermijn van het subfonds. De gemiddelde looptijd van de portefeuille is echter niet langer dan de eindtermijn van het subfonds. Dit zal in de reglementaire documentatie aldus worden gespecificeerd:

"De beleggingsstrategie bestaat uit het discretionair beheer van een portefeuille van door particuliere of overheidsinstanties uitgegeven obligaties. Het fonds kan beleggen in effecten met een looptijd tot 31 december 2026, d.w.z. een jaar langer dan de eindtermijn van het fonds. De gemiddelde looptijd van de portefeuille is echter niet langer dan 31 december 2025."

Deze wijziging vereist geen goedkeuring van de Autorité des marchés financiers en zal ingaan op 10 juni 2021. De regelgevende documenten zullen in die zin worden gewijzigd.

De andere kenmerken van het subfonds blijven onveranderd.

Wij willen er graag op wijzen dat het noodzakelijk en belangrijk is om het essentiële-informatiedocument voor beleggers van het subfonds "La Française Rendement Global 2025" door te nemen. Het is beschikbaar op de site www.la-francaise.com.

De documenten met essentiële beleggersinformatie dienen te worden gelezen vooraleer men beslist om te beleggen.

Les sites du groupe
I miei preferiti

I segnalibri vengono salvati mediante cookie: la loro eliminazione dal browser comporterà l'eliminazione delle preferenze.

La Française unisce la competenza de varie Società di Gestione presente nel mondo. Per ottenere le informazioni le più adeguate, il nostro sito presente la nostra offerta in funzione del vostro profilo et il vostro paese de residenza.
Indichi il Suo profilo
1
Paese
2
Lingua
3
Profilo
Il tuo Paese di residenza
La tua lingua
Il tuo tipo di profilo
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Prima di consultare il sito, per la tua sicurezza e nel tuo interesse ti invitiamo a leggere attentamente le sezioni “<a href="it/informazioni-legali/" target="_blank">menzioni legali</a>” e “<a href="it/informazioni-normative/" target="_blank">informazioni normative</a>”, in cui vengono spiegate alcune restrizioni giuridiche e normative applicabili a tutti gli investitori privati o professionali secondo la normativa locale. Ho letto e accetto le modalità di utilizzo di questo sito dal momento che mi connetto come investitore non professionale o professionale. In conformità con la direttiva europea sui mercati degli strumenti finanziari (“MiFID”), ti invitiamo a precisare a quale categoria d'investitore appartieni:</p>