Regulatory

INTERNETKENNISGEVING AAN AANDEELHOUDERS VAN LA FRANCAISE LUX naar Luxemburgse recht NL >BE

23 febbraio 2022

Overeenkomstig de ESMA-richtsnoeren inzake prestatievergoedingen voor icbe’s en bepaalde soorten abi’s, gepubliceerd op 3 april 2020 (de "ESMA-richtsnoeren"), deelt de raad van bestuur van de Vennootschap u mee dat het prospectus van de Vennootschap (het "Prospectus") is bijgewerkt om rekening te houden met de vereisten van de ESMA-richtsnoeren.

De paragrafen die de prestatievergoeding in het Prospectus beschrijven, zijn opnieuw opgesteld en luiden nu als volgt:

"De Beleggingsbeheerder ontvangt, indien van toepassing, een outperformancevergoeding wanneer de prestatie van een subfonds de prestatie van de hierna vermelde benchmarkindex overtreft, ongeacht of het subfonds een positieve of negatieve prestatie heeft behaaldd De outperformancevergoeding die van toepassing is op een bepaalde aandelenklasse is gebaseerd op de vergelijking tussen de gewaardeerde activa van het subfonds en de referentieactiva.

De "gewaardeerde activa" verwijzen naar de activa van een subfonds die overeenstemmen met een aandelenklasse en zijn gewaardeerd volgens de waarderingsregels die van toepassing zijn op de activa van het subfonds en dit na rekening te houden met de exploitatie- en beheerkosten die overeenstemmen met deze aandelenklasse.

De "referentieactiva" verwijzen naar de activa van een hypothetisch subfonds waarvan de beleggingsprestatie die van de betrokken benchmark is en waarvan de inschrijvings- en terugkoopbedragen op elke waarderingsdag worden afgetrokken.

De benchmark die wordt gebruikt voor de berekening van de outperformancevergoeding wordt vermeld in de relevante subfondsfiche en in de sectie "Lijst van beschikbare aandelenklassen".
De referentieperiode voor de prestatie loopt van de eerste handelsdag van januari tot de laatste handelsdag van december van hetzelfde jaar.

Betalingsfrequentie De outperformancevergoeding wordt aan de beleggingsbeheerder betaald in de maand die volgt op het einde van de referentieperiode. De referentieperiode voor het fonds mag in geen geval korter zijn dan één jaar.

Les sites du groupe
I miei preferiti

I segnalibri vengono salvati mediante cookie: la loro eliminazione dal browser comporterà l'eliminazione delle preferenze.

La Française unisce la competenza de varie Società di Gestione presente nel mondo. Per ottenere le informazioni le più adeguate, il nostro sito presente la nostra offerta in funzione del vostro profilo et il vostro paese de residenza.
Indichi il Suo profilo
1
Paese
2
Lingua
3
Profilo
Il tuo Paese di residenza
La tua lingua
Il tuo tipo di profilo
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Prima di consultare il sito, per la tua sicurezza e nel tuo interesse ti invitiamo a leggere attentamente le sezioni “<a href="it/informazioni-legali/" target="_blank">menzioni legali</a>” e “<a href="it/informazioni-normative/" target="_blank">informazioni normative</a>”, in cui vengono spiegate alcune restrizioni giuridiche e normative applicabili a tutti gli investitori privati o professionali secondo la normativa locale. Ho letto e accetto le modalità di utilizzo di questo sito dal momento che mi connetto come investitore non professionale o professionale. In conformità con la direttiva europea sui mercati degli strumenti finanziari (“MiFID”), ti invitiamo a precisare a quale categoria d'investitore appartieni:</p>