Regulatory

Brief aan de aandeelhouders NL-BE

01 settembre 2021

Betreft: La Française Sub-Debt naar Frans recht

(deelbewijs Y FR0013321916*, deelbewijs IC CHF H FR0013017985*, deelbewijs R FR0011766401, deelbewijs C FR0010674978, deelbewijs RC USD H FR0013251196*, deelbewijs R D USD H FR0013397346*, deelbewijs T C EUR FR0013289063*, deelbewijs A FR0013321932*, deelbewijs I GBP H FR0013334018*, deelbewijs L FR0013480266*, deelbewijs IC USD H FR0013324159*, deelbewijs T C USD H FR0013289055*, deelbewijs TS FR0013397759*, deelbewijs S FR0013289071*, deelbewijs D FR0010969311)

*De Deelbewijs is niet geregistreerd in België

Geachte mevrouw, geachte heer,

U bent houder van een of meerdere deelbewijzen van het fonds "La Française Sub-Debt", hierna het "fonds" genoemd, en wij danken u voor uw vertrouwen in ons.

1. Aanpassing

Om te voorkomen dat de belangen van de beheerder van het fonds en die van de beleggers uiteenlopen, en om te voldoen aan de nieuwe ESMA-richtlijn inzake de berekeningswijze voor vergoedingen voor outperformance, heeft de beheermaatschappij besloten een systeem van variabele beheerkosten toe te passen op de deelbewijzen die in aanmerking komen voor vergoedingen voor outperformance, berekend op basis van de outperformance van een referentie-index volgens de nieuwe ESMA-methodologie.

De beheerdoelstelling en de referentie-index van het fonds zijn in die zin gewijzigd en zullen in overeenstemming worden gebracht met de drempelwaarde voor variabele beheerkosten, indien van toepassing.

De nieuwe samengestelde referentie-indicator van het fonds wordt: 50% Markit iBoxx EUR Contingent Convertible (IBXXC2CO Index) + 25% Markit iBoxx EUR Non-Financials Subordinated (I4BN Index) + 25% Markit iboxx EUR Insurance Subordinated (IYHH Index).

Deze wijzigingen in de juridische documentatie van het fonds hebben geen gevolgen voor de beleggingsstrategie van het fonds, die ongewijzigd blijft.
Deze wijziging vereist geen goedkeuring van de Autorité des marchés financiers en zal ingaan op 23 september 2021.

Als u de voorwaarden accepteert, hoeft u niets te doen. Stemt u niet in met de wijzigingen, dan hebt u de mogelijkheid om uw deelbewijzen kosteloos terug te kopen1 vanaf 23 augustus 2021 tot 23 september 2021.

1 Het bedrag van de gerealiseerde meerwaarden als gevolg van deze aflossing zal worden onderworpen aan de belasting die van kracht is op de datum van de transactie

Downloaden Brief aan de aandeelhouders NL-BE

Les sites du groupe
I miei preferiti

I segnalibri vengono salvati mediante cookie: la loro eliminazione dal browser comporterà l'eliminazione delle preferenze.

La Française unisce la competenza de varie Società di Gestione presente nel mondo. Per ottenere le informazioni le più adeguate, il nostro sito presente la nostra offerta in funzione del vostro profilo et il vostro paese de residenza.
Indichi il Suo profilo
1
Paese
2
Lingua
3
Profilo
Il tuo Paese di residenza
La tua lingua
Il tuo tipo di profilo
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Prima di consultare il sito, per la tua sicurezza e nel tuo interesse ti invitiamo a leggere attentamente le sezioni “<a href="it/informazioni-legali/" target="_blank">menzioni legali</a>” e “<a href="it/informazioni-normative/" target="_blank">informazioni normative</a>”, in cui vengono spiegate alcune restrizioni giuridiche e normative applicabili a tutti gli investitori privati o professionali secondo la normativa locale. Ho letto e accetto le modalità di utilizzo di questo sito dal momento che mi connetto come investitore non professionale o professionale. In conformità con la direttiva europea sui mercati degli strumenti finanziari (“MiFID”), ti invitiamo a precisare a quale categoria d'investitore appartieni:</p>