Regulatory

INTERNETKENNISGEVING AAN AANDEELHOUDERS VAN LA FRANCAISE LUX naar Luxemburgse recht NL >BE

23 febrero 2022

Overeenkomstig de ESMA-richtsnoeren inzake prestatievergoedingen voor icbe’s en bepaalde soorten abi’s, gepubliceerd op 3 april 2020 (de "ESMA-richtsnoeren"), deelt de raad van bestuur van de Vennootschap u mee dat het prospectus van de Vennootschap (het "Prospectus") is bijgewerkt om rekening te houden met de vereisten van de ESMA-richtsnoeren.

De paragrafen die de prestatievergoeding in het Prospectus beschrijven, zijn opnieuw opgesteld en luiden nu als volgt:

"De Beleggingsbeheerder ontvangt, indien van toepassing, een outperformancevergoeding wanneer de prestatie van een subfonds de prestatie van de hierna vermelde benchmarkindex overtreft, ongeacht of het subfonds een positieve of negatieve prestatie heeft behaaldd De outperformancevergoeding die van toepassing is op een bepaalde aandelenklasse is gebaseerd op de vergelijking tussen de gewaardeerde activa van het subfonds en de referentieactiva.

De "gewaardeerde activa" verwijzen naar de activa van een subfonds die overeenstemmen met een aandelenklasse en zijn gewaardeerd volgens de waarderingsregels die van toepassing zijn op de activa van het subfonds en dit na rekening te houden met de exploitatie- en beheerkosten die overeenstemmen met deze aandelenklasse.

De "referentieactiva" verwijzen naar de activa van een hypothetisch subfonds waarvan de beleggingsprestatie die van de betrokken benchmark is en waarvan de inschrijvings- en terugkoopbedragen op elke waarderingsdag worden afgetrokken.

De benchmark die wordt gebruikt voor de berekening van de outperformancevergoeding wordt vermeld in de relevante subfondsfiche en in de sectie "Lijst van beschikbare aandelenklassen".
De referentieperiode voor de prestatie loopt van de eerste handelsdag van januari tot de laatste handelsdag van december van hetzelfde jaar.

Betalingsfrequentie De outperformancevergoeding wordt aan de beleggingsbeheerder betaald in de maand die volgt op het einde van de referentieperiode. De referentieperiode voor het fonds mag in geen geval korter zijn dan één jaar.

Les sites du groupe
Mis favoritos

Las marcas se guardan con ayuda de las cookies, su supresión en su navegador borrará sus preferencias.

El grupo La Française permite el acceso a los conocimientos técnicos de varias empresas de gestión de todo el mundo. Con el fin de obtener la información más adecuada, hemos desarrollado una interfaz con la totalidad de la oferta de acuerdo a su perfil y a su país de residencia.
Indique su perfil
1
País
2
Idioma
3
Perfil
País de residencia
Idioma
Tipología de perfil
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Antes de consultar el contenido de esta página web, rogamos lea atentamente las informaciones « <a href="es/avisos-legales/" target="_blank">avisos legales</a> » y « <a href="es/informacion-reglementaria/" target="_blank">noticias legales</a> » para su protección y en su propio interés. Estas informaciones explican ciertas restricciones legales y reglamentarias aplicables a todos los inversores, particulares o profesionales, sujetos a la legislación local. He leído y acepto las modalidades de utilización de esta página web desde el mismo momento en el que me conecto, como no profesional o como profesional. En el marco de aplicación de la Directiva europea relativa a los Mercados de Instrumentos Financieros (« MIF »), rogamos indique a qué categoría de inversor pertenece:</p>