Carta a los partícipes

01 September 2021

El contenido del presente documento va destinado a inversores profesionales en el sentido de la Directiva MIF.

Asunto: La Française Sub-Debt (participación Y FR0013321916*, participación IC CHF H FR0013017985*, participación R FR0011766401, participación C FR0010674978, participación RC USD H FR0013251196, participación R D USD H FR0013397346*, participación T C EUR FR0013289063, participación A FR0013321932, participación I GBP H FR0013334018*, participación L FR0013480266*, participación IC USD H FR0013324159, participación T C USD H FR0013289055, participación TS FR0013397759, participación S FR0013289071*, participación D FR0010969311) .

*La clase de acciones no está registrada en España

Estimada señora, estimado señor:

Gracias por la confianza que deposita en nosotros como partícipe del fondo « La Française Sub-Debt » (en adelante, el «Fondo»).

1. La operación

Para evitar divergencias de intereses entre el gestor del Fondo y los inversores, y en el contexto del cumplimiento de la nueva directiva de la AEVM relativa al método de cálculo de las comisiones de rendimiento extraordinario , la sociedad gestora ha decidido establecer, para las participaciones susceptibles de tener comisiones por rendimiento extraordinario, un sistema de gastos de gestión variables calculados con referencia al rendimiento extraordinario de un índice de referencia de acuerdo con la nueva metodología de la AEVM.

Por lo tanto, el objetivo de gestión y el indicador de referencia del Fondo se modifican y se adaptarán al umbral de activación de los gastos de gestión variables cuando proceda.
El nuevo índice de referencia compuesto del Fondo será el siguiente: 50 % Markit iBoxx EUR Contingent Convertible (IBXXC2CO Index) + 25 % Markit iBoxx EUR Non-Financials Subordinated (I4BN Index) + 25 % Markit Iboxx EUR Insurance Subordinated (IYHH Index).

Estos cambios en la documentación jurídica del Fondo no tienen ninguna repercusión en la estrategia de inversión, que permanece invariable.

Para realizar esta modificación no se necesita contar con la autorización de la Autoridad de los Mercados Financieros y entrará en vigor el 23 de septiembre de 2021 .

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