In conformità con le linee guida ESMA sulle commissioni di performance negli OICVM e su alcuni tipi di FIA pubblicate il 3 aprile 2020 (le "Linee guida ESMA"), il Consiglio di amministrazione della Società informa che il prospetto della Società (il "Prospetto") è stato aggiornato per adeguarlo ai requisiti delle Linee guida ESMA.
I paragrafi che descrivono la commissione di performance nel Prospetto sono stati riformulati come segue:
“Il Gestore degli investimenti riceverà, se prevista, una commissione di sovraperformance quando la performance di un comparto supera quella dell'indice di riferimento indicato di seguito, indipendentemente dal fatto che abbia registrato una performance positiva o negativa. La commissione di sovraperformance, applicabile a una determinata classe di azioni, è determinata da un confronto tra le attività valutate del comparto e le attività di riferimento.
Per “attività valutate” si intendono le attività di un comparto corrispondente a una classe di azioni, valutate secondo le regole di valutazione applicabili alle attività del comparto e dopo aver tenuto conto dei costi operativi e di gestione corrispondenti a quella classe di azioni.
Per “attività di riferimento” si intendono le attività di un ipotetico comparto la cui performance d'investimento corrisponda a quella del relativo benchmark, dalla quale vengono detratti gli importi di sottoscrizione e rimborso in ogni giorno di valutazione.
Il benchmark utilizzato per calcolare la commissione di sovraperformance è indicato nella scheda del relativo comparto e nella sezione "Elenco delle classi di azioni disponibili".
Il periodo di riferimento della performance va dal 1° giorno di borsa aperta del mese di gennaio all'ultimo giorno di borsa del mese di dicembre dello stesso anno.
Frequenza di pagamento La commissione di sovraperformance viene corrisposta al gestore degli investimenti nel mese successivo alla fine del periodo di riferimento. In nessun caso il periodo di riferimento del fondo può essere inferiore a un anno.
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