Deze inhoud is voorbehouden aan professionele beleggers in de zin van de MiFID-richtlijn.
Hierbij delen wij u mee dat de beheermaatschappij La Française Asset Management heeft besloten wijzigingen aan te brengen in het fonds La Française Sub Debt voor wat betreft de transacties inzake tijdelijke verwerving en overdracht van effecten, de bijbehorende garanties en de vergoeding die uit deze transacties voortvloeit.
Bovendien heeft de beheermaatschappij in het kader van de uitvoering van Verordening (EU) 2020/852 (de taxonomieverordening) besloten om het prospectus van het GBF te wijzigen.
- Wijzigingen betreffende transacties inzake tijdelijke verwerving en overdracht van effecten
Transacties met tijdelijke overdracht van effecten (effectenleningen, repo's) kunnen voortaan worden uitgevoerd tot maximaal 60% van het nettovermogen van het subfonds in plaats van het huidige maximum van 50%.
In het kader van deze transacties kan de icb voortaan financiële garanties ontvangen/betalen in de vorm van een overdracht van de volledige eigendom van effecten en/of contanten in plaats van alleen contanten.
Bovendien wordt gepreciseerd dat alle rechtstreekse en onrechtstreekse bedrijfskosten die worden gegenereerd door deze transacties voor rekening komen van de beheermaatschappij. Het aandeel van deze kosten mag evenwel niet meer bedragen dan 40% van de inkomsten die worden gegenereerd door die transacties.
Ten slotte is de formulering van deze rubrieken herzien met het oog op meer duidelijkheid.
Download the PDF