Lettre aux porteurs fonds commun de placement PROFIL MODÉRÉ

Madame, Monsieur, 

Vous êtes actuellement porteur de parts du fonds commun de placement PROFIL MODÉRÉ (ciaprès « le Fonds ») et nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez.
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après les informations relatives aux modifications qui vont intervenir dans votre Fonds le 04/04/2023.

I. Quels changements vont intervenir dans votre Fonds

Le Fonds créé en 2018 est actuellement géré par la société de gestion La Française Asset Management. Nous vous informons que La Française Asset Management a donné son accord pour renoncer à sa fonction de société de gestion du Fonds au profit de LAZARD FRERES GESTION SAS, société de gestion agréée par l’Autorité des marchés financiers sous le numéro GP 04000068, qui devient la nouvelle société de gestion du Fonds à compter du 04/04/2023. A l’occasion de ces changements, l’objectif de gestion et l’allocation cible du Fonds seront modifiés, notamment la fourchette d’investissement en obligations High Yield, l’utilisation des instruments dérivés et la fourchette de sensibilité seront élargis. De ce fait, les modifications  impacteront de manière significative le profil rendement/risque du Fonds. Les modifications sont listées au point V de la présente lettre.

II. Quand cette opération interviendra-t-elle ?

Cette mutation a reçu l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers le 20/03/2023, elle sera 
effective le 04/04/2023.

III. Quel est l’impact de cette modification sur le profil rendement/risque de votre investissement ? 

• Modification du profil rendement/risque : OUI
• Augmentation du profil de risque : OUI
• Augmentation potentielle des frais : NON
• Ampleur de l’évolution du profil de rendement / risque : Très significatif

IV. Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité

Néant