Ce contenu est destiné aux investisseurs professionnels au sens de la directive MIF.
Cher actionnaire,
Conformément aux directives de l'ESMA sur les commissions de performance dans les OPCVM et certains types de FIA publiées le 3 avril 2020 (les « Directives de l'ESMA »), le conseil d'administration de la Société vous informe que le prospectus de la Société (le « prospectus ») a été mis à jour afin de prendre en compte les exigences des Directives de l'ESMA.
Les paragraphes décrivant la commission de performance dans le prospectus ont été reformulés comme suit :
« En outre, le Gestionnaire d’investissement a le droit de percevoir une commission de performance annuelle égale à :
Classe A : 20 % de la performance, sur la base du « high-water mark »
Classe B* : 20 % de la performance supérieure à 5 %, sur la base du « high-water mark »
Classe C* : 20 % de la performance, sur la base du « high-water mark »
Classe P* : Aucune
* La classe d’action n’est pas enregistrée en France
On considère qu'il y a une performance de la Valeur nette d'inventaire par action d'une classe du Compartiment si et seulement s'il y a une augmentation de la Valeur nette d'inventaire par action de cette classe par rapport à sa Valeur nette d'inventaire de référence au début de la période de calcul qui est la Valeur nette d'inventaire de fin de période la plus élevée jamais enregistrée (« Valeur nette d'inventaire de référence »). La première Valeur nette d'inventaire de référence du Compartiment correspond à la dernière Valeur nette d'inventaire de décembre 2013.
La période de référence pour la performance du fonds s'étend du premier jour de bourse de janvier au dernier jour de bourse de décembre, pour chaque année civile. Fréquence d'échantillonnage : La commission de performance est prélevée au profit du Gestionnaire d'investissement chaque année civile. En aucun cas la période de référence du Compartiment ne pourra être inférieure à un an.
Télécharger le PDF